📊 Pozisyonlar 📋 İşlem Geçmişi

Risk metrikleri varlık tiplerine göre tarihsel istatistiksel parametreler kullanılarak hesaplanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.

⚠️ Metodoloji & Varsayımlar
Bu sayfadaki tüm metrikler basitleştirilmiş istatistiksel modellere dayanır ve gerçek finansal danışmanlık yerine geçmez.
• Getiri ve volatilite parametreleri (aylık kripto: %3,5 / hisse: %1,2 / fon: %0,9 / emtia: %0,8) varlık tipine göre sabit tarihsel ortalamalar olup senin portföyünün geçmiş performansından türetilmemiştir.
• VaR hesabı normal dağılım + doğrusal yaklaşım varsayar; gerçek piyasalardaki kuyruk riskleri ve ani çöküşler bu modelde yeterince temsil edilmez.
• Portföy volatilitesi hesaplanırken varlıklar arası korelasyon dikkate alınmamıştır; bu durum riski olduğundan yüksek ya da düşük gösterebilir.
• Projeksiyon grafikleri deterministik simülasyon içerir, gerçek gelecek performansı garanti etmez.